نفت ۱۱۰ دلاری بازار‌های سهام و اوراق آمریکا را به هم ریخت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا روز جمعه به بالاترین سطح چند سال اخیر رسید چرا که جهش قیمت نفت نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داد و سرمایه‌گذاران را به سمت پیش‌بینی تشدید سیاست‌های انقباضی توسط بانک‌های مرکزی در سراسر جهان سوق داد.

قیمت نفت برنت روز جمعه پس از جهش 6 درصدی در معاملات شبانه، به 109٫97 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح چهار ماه اخیر بود. با این حال، قیمت نفت بعداً تحت فشار فروش قرار گرفت و با کاهش 0٫6 درصدی به 107 دلار رسید. با وجود این افت، برنت همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی 11 درصدی قرار دارد.

جریان انتقال نفت از تنگه هرمز همچنان محدود است؛ همزمان آمریکا و ایران به حملات متقابل ادامه می‌دهند و نیروهای حوثی یمن نیز کنترل بندر مخا در این کشور را به دست گرفته‌اند؛ اقدامی که صادرات نفت عربستان در دریای سرخ را تهدید می‌کند.

هلیما کرافت، رئیس راهبرد جهانی کالا در شرکت آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس، گفت پیشروی حوثی‌ها تردد دریایی در مسیر باب‌المندب را به‌شدت تهدید کرده است.

وی پیش‌بینی کرد در صورت ازسرگیری جنگ تمام‌عیار میان عربستان و حوثی‌ها، قیمت نفت برنت ممکن است تا پایان سال به 121٫99 دلار در هر بشکه برسد.

این تحولات زنگ هشداری برای بازارها بود که سرانجام در حال لحاظ کردن خطر طولانی شدن جنگ هستند. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره احتمال ادامه جنگ با ایران تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر نیز به نگرانی‌ها دامن زده و بازده اوراق قرضه در سراسر جهان را به دلیل افزایش نگرانی‌های تورمی بالا برده است.

بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا روز جمعه تا 3 واحد پایه افزایش یافت و به 4٫979 درصد رسید که بالاترین سطح سه سال اخیر و اندکی پایین‌تر از سطح مهم 5 درصد بود. افزایش بازده این اوراق هزینه تأمین مالی بدهی 40 تریلیون دلاری دولت آمریکا را بالا می‌برد.

بازده اوراق 30 ساله نیز به رکورد 19 ساله 5٫3836 درصد رسید و نرخ وام مسکن آمریکا را افزایش داد و فشار بیشتری بر بازار مسکن وارد کرد.

بازده اوراق دو ساله آمریکا نیز پس از جهش 12 واحد پایه‌ای در معاملات شبانه، به 4٫5961 درصد رسید که بالاترین سطح 14 ماه اخیر است. این افزایش در حالی رخ داد که بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری برای مهار تورم را بیشتر کردند و اکنون احتمال این افزایش حدود 70 درصد برآورد می‌شود.

بخشی از سقوط بازار اوراق آمریکا به برنامه بازخرید اوراق خزانه‌داری مربوط بود که ارزش آن کمتر از رقم مورد انتظار 6 میلیارد دلار بود.

در آسیا نیز موج فروش اوراق ادامه یافت به‌طوری که بازده اوراق سه‌ساله دولت استرالیا با جهش 14 واحد پایه‌ای به رکورد 15 ساله 5٫01 درصد رسید. بازده اوراق 10 ساله ژاپن نیز 8 واحد پایه افزایش یافت و به 2٫98 درصد رسید.

افزایش قیمت نفت همچنین اهمیت داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا در ماه اوت را بیشتر کرده است؛ داده‌هایی که می‌تواند بر تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در هفته آینده اثر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ماهانه 0٫2 درصدی شاخص اصلی تورم مصرف‌کننده است، هرچند داده‌های تورم تولیدکننده در شب گذشته نشان داد فشارهای قیمتی همچنان پابرجاست.

تحلیلگران جی‌پی مورگان اکنون پیش‌بینی می‌کنند که 8 بانک مرکزی از 9 بانک مرکزی اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی ژاپن، چهار بانک مرکزی اروپایی و بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند، تا پایان سال نرخ بهره را افزایش دهند.

آنها در یادداشتی اعلام کردند افزایش نرخ بهره فعلاً محدود خواهد بود، اما رشد مقاوم اقتصاد، ماندگاری تورم هسته و فشار قیمت کالاها خطر اقدامات بیشتر را افزایش داده است.

بانک مرکزی اروپا نیز پنجشنبه شب برای دومین بار در سال جاری میلادی نرخ بهره را افزایش داد و برخی مقامات این بانک از احتمال ادامه روند افزایش نرخ بهره، حتی از ماه اکتبر، سخن گفته‌اند.

افزایش بازده اوراق قرضه، نرخ تنزیل مورد استفاده برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها را بالا برد و به همین دلیل سهام آسیا با افت شدیدی مواجه شد. شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه بدون احتساب ژاپن 1٫5 درصد کاهش یافت، شاخص نیکی ژاپن 2٫2 درصد، شاخص بورس چین 0٫8 درصد و شاخص بورس هنگ‌کنگ نیز 0٫6 درصد کاهش را تجربه کردند./تسنیم